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華潤元大保本混合 000273J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-08-05 1.022000001.02200000
2014-08-04 1.022000001.02200000
2014-08-01 1.021000001.02100000
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2014-06-30 1.019000001.01900000
2014-06-27 1.018000001.01800000
2014-06-26 1.018000001.01800000
2014-06-25 1.018000001.01800000
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