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廣發集利一年定期開放債券A 000267
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.107000001.70400000
2024-04-26 1.111000001.70800000
2024-04-19 1.111000001.70800000
2024-04-12 1.105000001.70200000
2024-04-11 1.113000001.70000000
2024-04-03 1.108000001.69500000
2024-03-31 1.107000001.69400000
2024-03-29 1.107000001.69400000
2024-03-22 1.106000001.69300000
2024-03-15 1.104000001.69100000
2024-03-08 1.108000001.69500000
2024-03-01 1.106000001.69300000
2024-02-23 1.104000001.69100000
2024-02-08 1.100000001.68700000
2024-02-02 1.098000001.68500000
2024-01-26 1.093000001.68000000
2024-01-19 1.091000001.67800000
2024-01-12 1.089000001.67600000
2024-01-11 1.089000001.67600000
2024-01-10 1.099000001.67600000
2024-01-05 1.097000001.67400000
2023-12-31 1.095000001.67200000
2023-12-29 1.095000001.67200000
2023-12-28 1.095000001.67200000
2023-12-27 1.094000001.67100000
2023-12-26 1.093000001.67000000
2023-12-25 1.092000001.66900000
2023-12-22 1.092000001.66900000
2023-12-21 1.091000001.66800000
2023-12-20 1.091000001.66800000
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