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廣發集利一年定期開放債券A 000267
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-20 1.091000001.66800000
2023-12-19 1.091000001.66800000
2023-12-18 1.091000001.66800000
2023-12-15 1.090000001.66700000
2023-12-08 1.087000001.66400000
2023-12-01 1.087000001.66400000
2023-11-24 1.088000001.66500000
2023-11-17 1.089000001.66600000
2023-11-10 1.086000001.66300000
2023-11-03 1.084000001.66100000
2023-10-27 1.082000001.65900000
2023-10-20 1.081000001.65800000
2023-10-18 1.083000001.66000000
2023-10-17 1.094000001.66000000
2023-10-13 1.093000001.65900000
2023-09-30 1.093000001.65900000
2023-09-28 1.093000001.65900000
2023-09-22 1.093000001.65900000
2023-09-15 1.092000001.65800000
2023-09-08 1.090000001.65600000
2023-09-01 1.098000001.66400000
2023-08-25 1.099000001.66500000
2023-08-18 1.097000001.66300000
2023-08-11 1.095000001.66100000
2023-08-04 1.092000001.65800000
2023-07-28 1.092000001.65800000
2023-07-21 1.093000001.65900000
2023-07-14 1.089000001.65500000
2023-07-13 1.089000001.65500000
2023-07-12 1.098000001.65500000
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