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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.92400000
0.80700000
2024-04-29
0.92700000
0.81000000
2024-04-26
0.92400000
0.80700000
2024-04-25
0.89500000
0.78200000
2024-04-24
0.89800000
0.78500000
2024-04-23
0.89300000
0.78000000
2024-04-22
0.90600000
0.79200000
2024-04-19
0.92100000
0.80500000
2024-04-18
0.93100000
0.81400000
2024-04-17
0.92300000
0.80700000
2024-04-16
0.88900000
0.77700000
2024-04-15
0.92200000
0.80600000
2024-04-12
0.92500000
0.80800000
2024-04-11
0.91700000
0.80100000
2024-04-10
0.90200000
0.78800000
2024-04-09
0.90900000
0.79400000
2024-04-08
0.91400000
0.79900000
2024-04-03
0.92000000
0.80400000
2024-04-02
0.92700000
0.81000000
2024-04-01
0.93100000
0.81400000
2024-03-31
0.91700000
0.80100000
2024-03-29
0.91700000
0.80100000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
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0.80700000
2024-03-25
0.93700000
0.81900000
2024-03-22
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2024-03-21
0.96600000
0.84400000
2024-03-20
0.96400000
0.84200000
2024-03-19
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