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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-09-06 0.999000000.87300000
2013-09-05 1.000000000.87400000
2013-09-04 1.000000000.87400000
2013-09-03 1.002000000.87600000
2013-09-02 0.996000000.87000000
2013-08-30 0.999000000.87300000
2013-08-29 1.000000000.87400000
2013-08-28 1.001000000.87500000
2013-08-27 1.007000000.88000000
2013-08-26 1.007000000.88000000
2013-08-23 1.004000000.87700000
2013-08-22 1.006000000.87900000
2013-08-21 1.004000000.87700000
2013-08-20 1.008000000.88100000
2013-08-19 1.010000000.88300000
2013-08-16 1.004000000.87700000
2013-08-15 1.008000000.88100000
2013-08-14 1.013000000.88500000
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2013-08-12 1.017000000.88900000
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2013-08-08 1.013000000.88500000
2013-08-07 1.014000000.88600000
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2013-07-29 0.873000000.87300000
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