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工銀瑞信金融地産行業混合A 000251
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.19700000
3.24100000
2024-04-29
2.21100000
3.25500000
2024-04-26
2.15700000
3.20100000
2024-04-25
2.16100000
3.20500000
2024-04-24
2.12500000
3.16900000
2024-04-23
2.13100000
3.17500000
2024-04-22
2.13300000
3.17700000
2024-04-19
2.13000000
3.17400000
2024-04-18
2.14200000
3.18600000
2024-04-17
2.11700000
3.16100000
2024-04-16
2.08000000
3.12400000
2024-04-15
2.08600000
3.13000000
2024-04-12
2.05100000
3.09500000
2024-04-11
2.07700000
3.12100000
2024-04-10
2.07500000
3.11900000
2024-04-09
2.10000000
3.14400000
2024-04-08
2.10800000
3.15200000
2024-04-03
2.11300000
3.15700000
2024-04-02
2.12600000
3.17000000
2024-04-01
2.13400000
3.17800000
2024-03-31
2.10900000
3.15300000
2024-03-29
2.10900000
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2024-03-28
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3.16000000
2024-03-26
2.12500000
3.16900000
2024-03-25
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2024-03-22
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2024-03-20
2.10900000
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2024-03-19
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