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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-10-28 1.030000001.03000000
2013-10-25 1.033000001.03300000
2013-10-24 1.032000001.03200000
2013-10-23 1.040000001.04000000
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2013-10-17 1.043000001.04300000
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2013-10-11 1.044000001.04400000
2013-10-10 1.031000001.03100000
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2013-08-26 1.000000001.00000000
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