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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-09-27 0.995000001.74030000
2022-09-26 0.996000001.74200000
2022-09-23 0.996000001.74200000
2022-09-22 0.996000001.74200000
2022-09-21 0.996000001.74200000
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2022-09-13 0.996000001.74200000
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2022-09-01 0.996000001.74200000
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2022-08-29 0.996000001.74200000
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2022-08-19 0.997000001.74400000
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2022-08-05 0.996000001.74200000
2022-08-01 0.995000001.74100000
2022-07-29 0.999000001.74100000
2022-07-22 0.997000001.73700000
2022-07-15 0.996000001.73500000
2022-07-08 0.994000001.73200000
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