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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-07-01
0.99500000
1.73400000
2022-06-30
0.99900000
1.73400000
2022-06-24
0.99900000
1.73400000
2022-06-17
0.99900000
1.73400000
2022-06-10
0.99800000
1.73200000
2022-06-02
0.99800000
1.73200000
2022-06-01
0.99900000
1.73400000
2022-05-31
1.00200000
1.73400000
2022-05-27
1.00300000
1.73500000
2022-05-20
1.00100000
1.73200000
2022-05-13
1.00200000
1.73400000
2022-05-06
1.00400000
1.73700000
2022-05-05
1.00400000
1.73700000
2022-04-29
1.00700000
1.73500000
2022-04-22
1.00500000
1.73200000
2022-04-15
1.00700000
1.73500000
2022-04-08
1.00700000
1.73500000
2022-04-01
1.00800000
1.73700000
2022-03-31
1.01200000
1.73700000
2022-03-25
1.01200000
1.73700000
2022-03-18
1.01100000
1.73500000
2022-03-11
1.01200000
1.73700000
2022-03-04
1.01300000
1.73900000
2022-03-01
1.01400000
1.74100000
2022-02-28
1.01800000
1.74100000
2022-02-25
1.01800000
1.74100000
2022-02-18
1.01800000
1.74100000
2022-02-11
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1.73900000
2022-02-07
1.01800000
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2022-01-28
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