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天弘穩利定期開放債券A 000244
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.328600001.66720000
2024-04-19 1.329200001.66780000
2024-04-12 1.323000001.66160000
2024-04-03 1.316500001.65510000
2024-03-31 1.315500001.65410000
2024-03-29 1.315300001.65390000
2024-03-22 1.315000001.65360000
2024-03-15 1.312600001.65120000
2024-03-08 1.315700001.65430000
2024-03-01 1.313900001.65250000
2024-02-23 1.310500001.64910000
2024-02-08 1.305400001.64400000
2024-02-02 1.303900001.64250000
2024-01-26 1.298800001.63740000
2024-01-19 1.295400001.63400000
2024-01-12 1.293500001.63210000
2024-01-05 1.291500001.63010000
2023-12-31 1.290000001.62860000
2023-12-29 1.289800001.62840000
2023-12-22 1.285100001.62370000
2023-12-15 1.281900001.62050000
2023-12-08 1.297600001.61760000
2023-12-01 1.298400001.61840000
2023-11-24 1.298400001.61840000
2023-11-17 1.299400001.61940000
2023-11-10 1.296300001.61630000
2023-11-03 1.294200001.61420000
2023-10-27 1.291300001.61130000
2023-10-20 1.290200001.61020000
2023-10-13 1.292000001.61200000
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