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天弘穩利定期開放債券A 000244
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-10-20
1.29020000
1.61020000
2023-10-13
1.29200000
1.61200000
2023-09-30
1.29210000
1.61210000
2023-09-28
1.29200000
1.61200000
2023-09-22
1.29090000
1.61090000
2023-09-15
1.28970000
1.60970000
2023-09-08
1.28750000
1.60750000
2023-09-01
1.29420000
1.61420000
2023-08-25
1.29550000
1.61550000
2023-08-18
1.29400000
1.61400000
2023-08-11
1.29030000
1.61030000
2023-08-04
1.28750000
1.60750000
2023-07-28
1.28650000
1.60650000
2023-07-21
1.28750000
1.60750000
2023-07-14
1.28590000
1.60590000
2023-07-07
1.28590000
1.60590000
2023-07-06
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1.60560000
2023-07-05
1.28540000
1.60540000
2023-07-04
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1.60520000
2023-07-03
1.28500000
1.60500000
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2023-06-29
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