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易方達投資級信用債債券A 000205
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-12-02 1.004000001.00400000
2013-11-29 1.004000001.00400000
2013-11-28 1.005000001.00500000
2013-11-27 1.003000001.00300000
2013-11-26 1.001000001.00100000
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2013-11-22 1.002000001.00200000
2013-11-21 1.002000001.00200000
2013-11-20 1.003000001.00300000
2013-11-19 1.003000001.00300000
2013-11-18 1.004000001.00400000
2013-11-15 1.005000001.00500000
2013-11-14 1.005000001.00500000
2013-11-13 1.004000001.00400000
2013-11-12 1.007000001.00700000
2013-11-11 1.007000001.00700000
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2013-11-07 1.007000001.00700000
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2013-11-01 1.006000001.00600000
2013-10-25 1.005000001.00500000
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2013-10-11 1.004000001.00400000
2013-09-30 1.003000001.00300000
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2013-09-10 1.000000001.00000000
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