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易方達投資級信用債債券A 000205
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.17120000
1.59820000
2024-04-25
1.17220000
1.59920000
2024-04-24
1.17260000
1.59960000
2024-04-23
1.17400000
1.60100000
2024-04-22
1.17300000
1.60000000
2024-04-19
1.17200000
1.59900000
2024-04-18
1.17120000
1.59820000
2024-04-17
1.17020000
1.59720000
2024-04-16
1.16970000
1.59670000
2024-04-15
1.16960000
1.59660000
2024-04-12
1.16900000
1.59600000
2024-04-11
1.16770000
1.59470000
2024-04-10
1.16690000
1.59390000
2024-04-09
1.17860000
1.59360000
2024-04-08
1.17750000
1.59250000
2024-04-03
1.17640000
1.59140000
2024-04-02
1.17530000
1.59030000
2024-04-01
1.17450000
1.58950000
2024-03-31
1.17490000
1.58990000
2024-03-29
1.17480000
1.58980000
2024-03-28
1.17380000
1.58880000
2024-03-27
1.17330000
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·易方達投資級信用債債券A
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