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易方達投資級信用債債券A 000205
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 1.172900001.59990000
2024-05-17 1.172500001.59950000
2024-05-16 1.172500001.59950000
2024-05-15 1.172600001.59960000
2024-05-14 1.172500001.59950000
2024-05-13 1.172000001.59900000
2024-05-10 1.171400001.59840000
2024-05-09 1.171500001.59850000
2024-05-08 1.171800001.59880000
2024-05-07 1.171700001.59870000
2024-05-06 1.170900001.59790000
2024-04-30 1.170200001.59720000
2024-04-29 1.169100001.59610000
2024-04-26 1.171200001.59820000
2024-04-25 1.172200001.59920000
2024-04-24 1.172600001.59960000
2024-04-23 1.174000001.60100000
2024-04-22 1.173000001.60000000
2024-04-19 1.172000001.59900000
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2024-04-16 1.169700001.59670000
2024-04-15 1.169600001.59660000
2024-04-12 1.169000001.59600000
2024-04-11 1.167700001.59470000
2024-04-10 1.166900001.59390000
2024-04-09 1.178600001.59360000
2024-04-08 1.177500001.59250000
2024-04-03 1.176400001.59140000
2024-04-02 1.175300001.59030000
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