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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.213500001.71960000
2024-04-29 1.212600001.71850000
2024-04-26 1.214200001.72050000
2024-04-25 1.215200001.72180000
2024-04-24 1.215400001.72210000
2024-04-23 1.217100001.72430000
2024-04-22 1.216200001.72310000
2024-04-19 1.215200001.72180000
2024-04-18 1.214400001.72080000
2024-04-17 1.213600001.71980000
2024-04-16 1.213100001.71910000
2024-04-15 1.212800001.71870000
2024-04-12 1.212100001.71780000
2024-04-11 1.211300001.71680000
2024-04-10 1.210700001.71600000
2024-04-09 1.210600001.71590000
2024-04-08 1.210000001.71510000
2024-04-03 1.209400001.71440000
2024-04-02 1.208700001.71350000
2024-04-01 1.208300001.71300000
2024-03-31 1.208700001.71350000
2024-03-29 1.208500001.71320000
2024-03-28 1.208200001.71280000
2024-03-27 1.208100001.71270000
2024-03-26 1.207500001.71190000
2024-03-25 1.207600001.71210000
2024-03-22 1.207800001.71230000
2024-03-21 1.207900001.71250000
2024-03-20 1.207700001.71220000
2024-03-19 1.207700001.71220000
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