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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.20850000
1.71320000
2024-03-28
1.20820000
1.71280000
2024-03-27
1.20810000
1.71270000
2024-03-26
1.20750000
1.71190000
2024-03-25
1.20760000
1.71210000
2024-03-22
1.20780000
1.71230000
2024-03-21
1.20790000
1.71250000
2024-03-20
1.20770000
1.71220000
2024-03-19
1.20770000
1.71220000
2024-03-18
1.20730000
1.71170000
2024-03-15
1.20680000
1.71100000
2024-03-14
1.20660000
1.71080000
2024-03-13
1.20690000
1.71120000
2024-03-12
1.20730000
1.71170000
2024-03-11
1.20780000
1.71230000
2024-03-08
1.20800000
1.71260000
2024-03-07
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1.71250000
2024-03-06
1.20800000
1.71260000
2024-03-05
1.20710000
1.71140000
2024-03-04
1.20690000
1.71120000
2024-03-01
1.20650000
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2024-02-29
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1.70910000
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1.70770000
2024-02-22
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2024-02-20
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