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基金凈值
 
工銀瑞信保本3號混合B 000196J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-18 1.073000001.43200000
2019-07-17 1.073000001.43200000
2019-07-16 1.072000001.43000000
2019-07-15 1.072000001.43000000
2019-07-12 1.073000001.43200000
2019-07-11 1.073000001.43200000
2019-07-05 1.074000001.43300000
2019-06-30 1.073000001.43200000
2019-06-28 1.073000001.43200000
2019-06-21 1.072000001.43000000
2019-06-14 1.070000001.42800000
2019-06-06 1.068000001.42500000
2019-05-31 1.068000001.42500000
2019-05-24 1.067000001.42400000
2019-05-17 1.067000001.42400000
2019-05-10 1.067000001.42400000
2019-04-30 1.069000001.42600000
2019-04-26 1.068000001.42500000
2019-04-19 1.071000001.42900000
2019-04-12 1.066000001.42200000
2019-04-04 1.066000001.42200000
2019-03-31 1.063000001.41800000
2019-03-29 1.063000001.41800000
2019-03-22 1.063000001.41800000
2019-03-15 1.061000001.41600000
2019-03-08 1.057000001.41000000
2019-03-01 1.059000001.41300000
2019-02-22 1.056000001.40900000
2019-02-15 1.053000001.40500000
2019-02-01 1.050000001.40100000
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