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工銀瑞信保本3號混合B 000196J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-01-25
1.04800000
1.39800000
2019-01-18
1.04600000
1.39600000
2019-01-14
1.04400000
1.39300000
2019-01-11
1.04500000
1.39400000
2019-01-04
1.04100000
1.38900000
2018-12-31
1.03900000
1.38600000
2018-12-28
1.03900000
1.38600000
2018-12-21
1.03900000
1.38600000
2018-12-14
1.04200000
1.39000000
2018-12-07
1.04100000
1.38900000
2018-11-30
1.04100000
1.38900000
2018-11-23
1.04000000
1.38800000
2018-11-16
1.04000000
1.38800000
2018-11-09
1.03800000
1.38500000
2018-11-02
1.04000000
1.38800000
2018-10-26
1.03800000
1.38500000
2018-10-19
1.03800000
1.38500000
2018-10-12
1.03800000
1.38500000
2018-09-30
1.04000000
1.38800000
2018-09-28
1.04000000
1.38800000
2018-09-21
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2018-09-14
1.03700000
1.38400000
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2018-08-31
1.03800000
1.38500000
2018-08-24
1.03700000
1.38400000
2018-08-17
1.03500000
1.38100000
2018-08-10
1.03800000
1.38500000
2018-08-03
1.03700000
1.38400000
2018-07-27
1.03500000
1.38100000
2018-07-20
1.03100000
1.37600000
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