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工銀瑞信成長收益混合A 000195
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
1.42300000
1.93600000
2024-02-07
1.41800000
1.92900000
2024-02-06
1.40800000
1.91600000
2024-02-05
1.38300000
1.88200000
2024-02-02
1.37900000
1.87600000
2024-02-01
1.38500000
1.88400000
2024-01-31
1.38900000
1.89000000
2024-01-30
1.39500000
1.89800000
2024-01-29
1.40500000
1.91100000
2024-01-26
1.40600000
1.91300000
2024-01-25
1.40200000
1.90700000
2024-01-24
1.38100000
1.87900000
2024-01-23
1.36000000
1.85000000
2024-01-22
1.35600000
1.84500000
2024-01-19
1.37100000
1.86500000
2024-01-18
1.37100000
1.86500000
2024-01-17
1.36500000
1.85700000
2024-01-16
1.38300000
1.88200000
2024-01-15
1.37800000
1.87500000
2024-01-12
1.37900000
1.87600000
2024-01-11
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2024-01-08
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1.87600000
2024-01-05
1.39100000
1.89200000
2024-01-04
1.39300000
1.89500000
2024-01-03
1.40000000
1.90500000
2024-01-02
1.39900000
1.90300000
2023-12-31
1.41100000
1.92000000
2023-12-29
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