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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.502000002.04300000
2024-05-15 1.500000002.04100000
2024-05-14 1.506000002.04900000
2024-05-13 1.507000002.05000000
2024-05-10 1.503000002.04500000
2024-05-09 1.498000002.03800000
2024-05-08 1.489000002.02600000
2024-05-07 1.494000002.03300000
2024-05-06 1.495000002.03400000
2024-04-30 1.482000002.01600000
2024-04-29 1.486000002.02200000
2024-04-26 1.486000002.02200000
2024-04-25 1.473000002.00400000
2024-04-24 1.468000001.99700000
2024-04-23 1.465000001.99300000
2024-04-22 1.475000002.00700000
2024-04-19 1.482000002.01600000
2024-04-18 1.483000002.01800000
2024-04-17 1.480000002.01300000
2024-04-16 1.469000001.99900000
2024-04-15 1.475000002.00700000
2024-04-12 1.452000001.97500000
2024-04-11 1.460000001.98600000
2024-04-10 1.456000001.98100000
2024-04-09 1.460000001.98600000
2024-04-08 1.465000001.99300000
2024-04-03 1.470000002.00000000
2024-04-02 1.469000001.99900000
2024-04-01 1.471000002.00100000
2024-03-31 1.460000001.98600000
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