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工銀瑞信成長收益混合A 000195
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信成長收益混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/07/19
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制風險並保持良好流動性的基礎上,追求基金資産的長期穩定增值,獲得超過業績比較基準的長期投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.48600000 日回報: 0.8825526137
累計凈值:2.02200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.2699055331
一月 2.2711631108
三月 5.6899004267
半年 2.8373702422
一年 -0.9333333333
兩年 4.5007032349
今年以來 5.3153791637
設立以來 35.831809872
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 16.30
其他資産 0.00
股票 59.54
銀行存款 2.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 24.61
金融業 12.43
建築業 8.49
採礦業 6.71
交通運輸、倉儲和郵政業 3.89
房地産業 1.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.36
租賃和商務服務業 0.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 4.03
海爾智家 3.76
紫金礦業 3.52
中國建築 3.33
貴州茅臺 2.85
中信證券 2.41
中國中鐵 2.29
恒瑞醫藥 2.12
中國神華 2.06
華泰證券 2.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 6.43
23國債10 5.98
常銀轉債 1.64
溫氏轉債 1.55
南銀轉債 0.48
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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