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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-02-18
1.00000000
1.09400000
2019-02-15
1.03400000
1.09400000
2019-02-14
1.03400000
1.09400000
2019-02-13
1.03400000
1.09400000
2019-02-12
1.03400000
1.09400000
2019-02-11
1.03400000
1.09400000
2019-02-01
1.03400000
1.09400000
2019-01-31
1.03400000
1.09400000
2019-01-30
1.03400000
1.09400000
2019-01-29
1.03400000
1.09400000
2019-01-28
1.03400000
1.09400000
2019-01-25
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1.09400000
2019-01-24
1.03400000
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2019-01-23
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2018-12-31
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