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基金凈值

易方達保本一號混合 000189J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-03-15	1.00200000	1.00200000
2016-03-14	1.00200000	1.00200000
2016-03-11	1.00100000	1.00100000
2016-03-10	1.00100000	1.00100000
2016-03-09	1.00100000	1.00100000
2016-03-08	1.00100000	1.00100000
2016-03-07	1.00100000	1.00100000
2016-03-04	1.00000000	1.00000000
2016-03-03	1.00000000	1.00000000
2016-03-02	1.00000000	1.00000000
2016-03-01	1.00000000	1.00000000
2016-02-29	0.99900000	0.99900000
2016-02-26	1.00000000	1.00000000
2016-02-25	1.00000000	1.00000000
2016-02-24	1.00100000	1.00100000
2016-02-23	1.00200000	1.00200000
2016-02-22	1.00200000	1.00200000
2016-02-19	1.00100000	1.00100000
2016-02-18	1.00100000	1.00100000
2016-02-05	1.00100000	1.00100000
2016-01-29	1.00000000	1.00000000
2016-01-22	1.00000000	1.00000000
2016-01-15	1.00000000	1.00000000
2016-01-13	1.00000000	1.00000000

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