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匯添富高息債債券A 000174
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.68770000
1.72270000
2024-04-29
1.68650000
1.72150000
2024-04-26
1.69030000
1.72530000
2024-04-25
1.69250000
1.72750000
2024-04-24
1.69280000
1.72780000
2024-04-23
1.69430000
1.72930000
2024-04-22
1.69290000
1.72790000
2024-04-19
1.69140000
1.72640000
2024-04-18
1.69020000
1.72520000
2024-04-17
1.68900000
1.72400000
2024-04-16
1.68790000
1.72290000
2024-04-15
1.68740000
1.72240000
2024-04-12
1.68570000
1.72070000
2024-04-11
1.68400000
1.71900000
2024-04-10
1.68320000
1.71820000
2024-04-09
1.68280000
1.71780000
2024-04-08
1.68160000
1.71660000
2024-04-03
1.68040000
1.71540000
2024-04-02
1.67950000
1.71450000
2024-04-01
1.67860000
1.71360000
2024-03-31
1.67860000
1.71360000
2024-03-29
1.67850000
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2024-03-28
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2024-03-27
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