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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.67950000
1.71450000
2024-04-01
1.67860000
1.71360000
2024-03-31
1.67860000
1.71360000
2024-03-29
1.67850000
1.71350000
2024-03-28
1.67780000
1.71280000
2024-03-27
1.67730000
1.71230000
2024-03-26
1.67700000
1.71200000
2024-03-25
1.67720000
1.71220000
2024-03-22
1.67710000
1.71210000
2024-03-21
1.67660000
1.71160000
2024-03-20
1.67630000
1.71130000
2024-03-19
1.67610000
1.71110000
2024-03-18
1.67570000
1.71070000
2024-03-15
1.67490000
1.70990000
2024-03-14
1.67480000
1.70980000
2024-03-13
1.67520000
1.71020000
2024-03-12
1.67610000
1.71110000
2024-03-11
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1.71240000
2024-03-08
1.67760000
1.71260000
2024-03-07
1.67750000
1.71250000
2024-03-06
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2024-03-05
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2024-02-22
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