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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.55300000
2.80500000
2024-04-29
2.54400000
2.79600000
2024-04-26
2.53000000
2.78200000
2024-04-25
2.49900000
2.75100000
2024-04-24
2.49700000
2.74900000
2024-04-23
2.49100000
2.74300000
2024-04-22
2.50700000
2.75900000
2024-04-19
2.53400000
2.78600000
2024-04-18
2.53300000
2.78500000
2024-04-17
2.53400000
2.78600000
2024-04-16
2.50300000
2.75500000
2024-04-15
2.55500000
2.80700000
2024-04-12
2.51400000
2.76600000
2024-04-11
2.51000000
2.76200000
2024-04-10
2.48600000
2.73800000
2024-04-09
2.49100000
2.74300000
2024-04-08
2.49200000
2.74400000
2024-04-03
2.54100000
2.79300000
2024-04-02
2.51500000
2.76700000
2024-04-01
2.51200000
2.76400000
2024-03-31
2.47900000
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2024-03-29
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