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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-09-06 1.075000001.07500000
2013-09-05 1.066000001.06600000
2013-09-04 1.057000001.05700000
2013-09-03 1.054000001.05400000
2013-09-02 1.040000001.04000000
2013-08-30 1.030000001.03000000
2013-08-29 1.045000001.04500000
2013-08-28 1.042000001.04200000
2013-08-27 1.048000001.04800000
2013-08-26 1.044000001.04400000
2013-08-23 1.034000001.03400000
2013-08-22 1.028000001.02800000
2013-08-21 1.020000001.02000000
2013-08-20 1.020000001.02000000
2013-08-19 1.017000001.01700000
2013-08-16 1.005000001.00500000
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2013-08-14 1.024000001.02400000
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2013-08-12 1.023000001.02300000
2013-08-09 1.028000001.02800000
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2013-08-07 1.026000001.02600000
2013-08-06 1.027000001.02700000
2013-08-05 1.021000001.02100000
2013-08-02 1.012000001.01200000
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2013-07-05 1.006000001.00600000
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