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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.06200000
2.27200000
2024-04-29
2.03900000
2.24900000
2024-04-26
2.05100000
2.26100000
2024-04-25
2.01700000
2.22700000
2024-04-24
2.01300000
2.22300000
2024-04-23
1.99900000
2.20900000
2024-04-22
2.04100000
2.25100000
2024-04-19
2.07800000
2.28800000
2024-04-18
2.07800000
2.28800000
2024-04-17
2.07000000
2.28000000
2024-04-16
2.03700000
2.24700000
2024-04-15
2.08200000
2.29200000
2024-04-12
2.02800000
2.23800000
2024-04-11
2.02800000
2.23800000
2024-04-10
2.00700000
2.21700000
2024-04-09
1.99400000
2.20400000
2024-04-08
2.00500000
2.21500000
2024-04-03
2.03600000
2.24600000
2024-04-02
2.02100000
2.23100000
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