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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.98600000
2.19600000
2024-03-28
1.96600000
2.17600000
2024-03-27
1.95000000
2.16000000
2024-03-26
1.96400000
2.17400000
2024-03-25
1.96300000
2.17300000
2024-03-22
1.94800000
2.15800000
2024-03-21
1.96000000
2.17000000
2024-03-20
1.96500000
2.17500000
2024-03-19
1.96900000
2.17900000
2024-03-18
1.97500000
2.18500000
2024-03-15
1.98100000
2.19100000
2024-03-14
1.98200000
2.19200000
2024-03-13
1.96300000
2.17300000
2024-03-12
1.96400000
2.17400000
2024-03-11
1.98300000
2.19300000
2024-03-08
1.98700000
2.19700000
2024-03-07
1.98800000
2.19800000
2024-03-06
1.97500000
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2024-03-05
1.97600000
2.18600000
2024-03-04
1.98500000
2.19500000
2024-03-01
1.95900000
2.16900000
2024-02-29
1.95400000
2.16400000
2024-02-28
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2024-02-27
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2.14400000
2024-02-26
1.91500000
2.12500000
2024-02-23
1.91900000
2.12900000
2024-02-22
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1.90300000
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2024-02-19
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