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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.55830000
1.85830000
2024-04-29
1.55720000
1.85720000
2024-04-26
1.55900000
1.85900000
2024-04-25
1.55910000
1.85910000
2024-04-24
1.55940000
1.85940000
2024-04-23
1.55990000
1.85990000
2024-04-22
1.55850000
1.85850000
2024-04-19
1.55680000
1.85680000
2024-04-18
1.55640000
1.85640000
2024-04-17
1.55490000
1.85490000
2024-04-16
1.55340000
1.85340000
2024-04-15
1.55510000
1.85510000
2024-04-12
1.55430000
1.85430000
2024-04-11
1.55280000
1.85280000
2024-04-10
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1.85150000
2024-04-09
1.55110000
1.85110000
2024-04-08
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2024-04-03
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2024-04-01
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