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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.54780000
1.84780000
2024-04-01
1.54700000
1.84700000
2024-03-31
1.54600000
1.84600000
2024-03-29
1.54580000
1.84580000
2024-03-28
1.54450000
1.84450000
2024-03-27
1.54380000
1.84380000
2024-03-26
1.54420000
1.84420000
2024-03-25
1.54500000
1.84500000
2024-03-22
1.54530000
1.84530000
2024-03-21
1.54600000
1.84600000
2024-03-20
1.54520000
1.84520000
2024-03-19
1.54430000
1.84430000
2024-03-18
1.54320000
1.84320000
2024-03-15
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2024-03-14
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1.84120000
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