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匯添富實業債債券C 000123
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.306800001.58080000
2024-05-07 1.309500001.58350000
2024-05-06 1.304200001.57820000
2024-04-30 1.297000001.57100000
2024-04-29 1.295100001.56910000
2024-04-26 1.292500001.56650000
2024-04-25 1.287900001.56190000
2024-04-24 1.286700001.56070000
2024-04-23 1.287000001.56100000
2024-04-22 1.288200001.56220000
2024-04-19 1.287700001.56170000
2024-04-18 1.287900001.56190000
2024-04-17 1.286500001.56050000
2024-04-16 1.282000001.55600000
2024-04-15 1.285900001.55990000
2024-04-12 1.289300001.56330000
2024-04-11 1.286400001.56040000
2024-04-10 1.285500001.55950000
2024-04-09 1.287200001.56120000
2024-04-08 1.284000001.55800000
2024-04-03 1.286400001.56040000
2024-04-02 1.284300001.55830000
2024-04-01 1.283500001.55750000
2024-03-31 1.278400001.55240000
2024-03-29 1.278400001.55240000
2024-03-28 1.277100001.55110000
2024-03-27 1.276000001.55000000
2024-03-26 1.277900001.55190000
2024-03-25 1.279300001.55330000
2024-03-22 1.281600001.55560000
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