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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.27840000
1.55240000
2024-03-29
1.27840000
1.55240000
2024-03-28
1.27710000
1.55110000
2024-03-27
1.27600000
1.55000000
2024-03-26
1.27790000
1.55190000
2024-03-25
1.27930000
1.55330000
2024-03-22
1.28160000
1.55560000
2024-03-21
1.28400000
1.55800000
2024-03-20
1.28300000
1.55700000
2024-03-19
1.28130000
1.55530000
2024-03-18
1.27900000
1.55300000
2024-03-15
1.27600000
1.55000000
2024-03-14
1.27600000
1.55000000
2024-03-13
1.27780000
1.55180000
2024-03-12
1.27820000
1.55220000
2024-03-11
1.27850000
1.55250000
2024-03-08
1.27570000
1.54970000
2024-03-07
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1.54770000
2024-03-06
1.27380000
1.54780000
2024-03-05
1.27320000
1.54720000
2024-03-04
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1.54980000
2024-03-01
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2024-02-20
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