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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.36240000
1.63640000
2024-04-29
1.36040000
1.63440000
2024-04-26
1.35760000
1.63160000
2024-04-25
1.35280000
1.62680000
2024-04-24
1.35150000
1.62550000
2024-04-23
1.35180000
1.62580000
2024-04-22
1.35310000
1.62710000
2024-04-19
1.35250000
1.62650000
2024-04-18
1.35260000
1.62660000
2024-04-17
1.35120000
1.62520000
2024-04-16
1.34650000
1.62050000
2024-04-15
1.35060000
1.62460000
2024-04-12
1.35410000
1.62810000
2024-04-11
1.35100000
1.62500000
2024-04-10
1.35000000
1.62400000
2024-04-09
1.35180000
1.62580000
2024-04-08
1.34850000
1.62250000
2024-04-03
1.35090000
1.62490000
2024-04-02
1.34870000
1.62270000
2024-04-01
1.34780000
1.62180000
2024-03-31
1.34240000
1.61640000
2024-03-29
1.34240000
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