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匯添富實業債債券A 000122
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.34240000
1.61640000
2024-03-29
1.34240000
1.61640000
2024-03-28
1.34110000
1.61510000
2024-03-27
1.33990000
1.61390000
2024-03-26
1.34180000
1.61580000
2024-03-25
1.34330000
1.61730000
2024-03-22
1.34570000
1.61970000
2024-03-21
1.34820000
1.62220000
2024-03-20
1.34710000
1.62110000
2024-03-19
1.34530000
1.61930000
2024-03-18
1.34290000
1.61690000
2024-03-15
1.33970000
1.61370000
2024-03-14
1.33970000
1.61370000
2024-03-13
1.34150000
1.61550000
2024-03-12
1.34200000
1.61600000
2024-03-11
1.34230000
1.61630000
2024-03-08
1.33930000
1.61330000
2024-03-07
1.33720000
1.61120000
2024-03-06
1.33730000
1.61130000
2024-03-05
1.33660000
1.61060000
2024-03-04
1.33930000
1.61330000
2024-03-01
1.34270000
1.61670000
2024-02-29
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1.61590000
2024-02-28
1.33850000
1.61250000
2024-02-27
1.34240000
1.61640000
2024-02-26
1.34070000
1.61470000
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1.61360000
2024-02-21
1.33770000
1.61170000
2024-02-20
1.33500000
1.60900000
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