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富國信用增強債券C 000109J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-01-18 1.030000001.26600000
2016-01-15 1.030000001.26600000
2016-01-14 1.030000001.26600000
2016-01-13 1.029000001.26500000
2016-01-12 1.029000001.26500000
2016-01-11 1.027000001.26300000
2016-01-08 1.027000001.26300000
2016-01-07 1.027000001.26300000
2016-01-06 1.026000001.26200000
2016-01-05 1.025000001.26100000
2016-01-04 1.025000001.26100000
2015-12-31 1.025000001.26100000
2015-12-30 1.025000001.26100000
2015-12-29 1.025000001.26100000
2015-12-28 1.024000001.26000000
2015-12-25 1.024000001.26000000
2015-12-24 1.024000001.26000000
2015-12-23 1.023000001.25900000
2015-12-22 1.023000001.25900000
2015-12-21 1.023000001.25900000
2015-12-18 1.024000001.26000000
2015-12-17 1.024000001.26000000
2015-12-16 1.023000001.25900000
2015-12-15 1.031000001.25900000
2015-12-14 1.031000001.25900000
2015-12-11 1.031000001.25900000
2015-12-10 1.032000001.26000000
2015-12-09 1.032000001.26000000
2015-12-08 1.033000001.26100000
2015-12-07 1.033000001.26100000
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