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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-12-04
1.03200000
1.26000000
2015-12-03
1.03200000
1.26000000
2015-12-02
1.03200000
1.26000000
2015-12-01
1.03200000
1.26000000
2015-11-30
1.03100000
1.25900000
2015-11-27
1.03100000
1.25900000
2015-11-26
1.03000000
1.25800000
2015-11-25
1.03000000
1.25800000
2015-11-24
1.03000000
1.25800000
2015-11-23
1.03000000
1.25800000
2015-11-20
1.03000000
1.25800000
2015-11-19
1.03100000
1.25900000
2015-11-18
1.03000000
1.25800000
2015-11-17
1.03700000
1.25900000
2015-11-16
1.03600000
1.25800000
2015-11-13
1.03600000
1.25800000
2015-11-12
1.03600000
1.25800000
2015-11-11
1.03700000
1.25900000
2015-11-10
1.03600000
1.25800000
2015-11-09
1.03700000
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2015-11-06
1.03900000
1.26100000
2015-11-05
1.03800000
1.26000000
2015-11-04
1.03900000
1.26100000
2015-11-03
1.03900000
1.26100000
2015-11-02
1.03900000
1.26100000
2015-10-30
1.03900000
1.26100000
2015-10-29
1.03800000
1.26000000
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2015-10-27
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2015-10-26
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