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華宸未來穩健添利債券A 000104
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.24500000
1.51100000
2024-04-29
1.24360000
1.50960000
2024-04-26
1.24510000
1.51110000
2024-04-25
1.24620000
1.51220000
2024-04-24
1.24610000
1.51210000
2024-04-23
1.24680000
1.51280000
2024-04-22
1.24630000
1.51230000
2024-04-19
1.24570000
1.51170000
2024-04-18
1.24540000
1.51140000
2024-04-17
1.24460000
1.51060000
2024-04-16
1.24410000
1.51010000
2024-04-15
1.24390000
1.50990000
2024-04-12
1.24350000
1.50950000
2024-04-11
1.24280000
1.50880000
2024-04-10
1.24250000
1.50850000
2024-04-09
1.24250000
1.50850000
2024-04-08
1.24210000
1.50810000
2024-04-03
1.24150000
1.50750000
2024-04-02
1.24100000
1.50700000
2024-04-01
1.24060000
1.50660000
2024-03-31
1.24100000
1.50700000
2024-03-29
1.24080000
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2024-03-28
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1.24000000
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2024-03-20
1.23980000
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2024-03-19
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