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華宸未來穩健添利債券A 000104
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.24080000
1.50680000
2024-03-28
1.24050000
1.50650000
2024-03-27
1.24060000
1.50660000
2024-03-26
1.24000000
1.50600000
2024-03-25
1.24010000
1.50610000
2024-03-22
1.24000000
1.50600000
2024-03-21
1.24000000
1.50600000
2024-03-20
1.23980000
1.50580000
2024-03-19
1.23980000
1.50580000
2024-03-18
1.23940000
1.50540000
2024-03-15
1.23860000
1.50460000
2024-03-14
1.23790000
1.50390000
2024-03-13
1.23830000
1.50430000
2024-03-12
1.23840000
1.50440000
2024-03-11
1.23920000
1.50520000
2024-03-08
1.23940000
1.50540000
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2024-03-06
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