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嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A 000087
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-06-14 1.021100001.02110000
2022-06-13 1.021400001.02140000
2022-06-10 1.022100001.02210000
2022-06-09 1.021800001.02180000
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2022-06-02 1.021700001.02170000
2022-06-01 1.022100001.02210000
2022-05-31 1.022800001.02280000
2022-05-30 1.025100001.02510000
2022-05-27 1.025900001.02590000
2022-05-26 1.026100001.02610000
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2022-05-24 1.023000001.02300000
2022-05-23 1.023000001.02300000
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2022-05-12 1.019800001.01980000
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2022-05-10 1.019500001.01950000
2022-05-09 1.019400001.01940000
2022-05-06 1.018700001.01870000
2022-05-05 1.019000001.01900000
2022-04-29 1.018600001.01860000
2022-04-28 1.017700001.01770000
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