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嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A 000087
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-27 1.018400001.01840000
2022-04-26 1.019200001.01920000
2022-04-25 1.019400001.01940000
2022-04-22 1.018300001.01830000
2022-04-21 1.019100001.01910000
2022-04-20 1.018700001.01870000
2022-04-19 1.019200001.01920000
2022-04-18 1.019500001.01950000
2022-04-15 1.023900001.02390000
2022-04-14 1.023000001.02300000
2022-04-13 1.022700001.02270000
2022-04-12 1.022000001.02200000
2022-04-11 1.022500001.02250000
2022-04-08 1.023300001.02330000
2022-04-07 1.023700001.02370000
2022-04-06 1.022800001.02280000
2022-04-01 1.022000001.02200000
2022-03-31 1.021000001.02100000
2022-03-30 1.023800001.02380000
2022-03-29 1.023200001.02320000
2022-03-28 1.023500001.02350000
2022-03-25 1.023500001.02350000
2022-03-24 1.023500001.02350000
2022-03-23 1.022600001.02260000
2022-03-22 1.022300001.02230000
2022-03-21 1.023500001.02350000
2022-03-18 1.024500001.02450000
2022-03-17 1.023800001.02380000
2022-03-16 1.024000001.02400000
2022-03-15 1.023400001.02340000
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