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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.25910000
1.44650000
2024-04-29
1.25870000
1.44610000
2024-04-26
1.25910000
1.44650000
2024-04-25
1.25930000
1.44670000
2024-04-24
1.25910000
1.44650000
2024-04-23
1.26000000
1.44740000
2024-04-22
1.26770000
1.44710000
2024-04-19
1.26720000
1.44660000
2024-04-18
1.26700000
1.44640000
2024-04-17
1.26670000
1.44610000
2024-04-16
1.26630000
1.44570000
2024-04-15
1.26620000
1.44560000
2024-04-12
1.26580000
1.44520000
2024-04-11
1.26540000
1.44480000
2024-04-10
1.26510000
1.44450000
2024-04-09
1.26520000
1.44460000
2024-04-08
1.26490000
1.44430000
2024-04-03
1.26440000
1.44380000
2024-04-02
1.26410000
1.44350000
2024-04-01
1.26380000
1.44320000
2024-03-31
1.26380000
1.44320000
2024-03-29
1.26370000
1.44310000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
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2024-03-25
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2024-03-22
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