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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.26380000
1.44320000
2024-03-29
1.26370000
1.44310000
2024-03-28
1.26350000
1.44290000
2024-03-27
1.26350000
1.44290000
2024-03-26
1.26310000
1.44250000
2024-03-25
1.26310000
1.44250000
2024-03-22
1.26310000
1.44250000
2024-03-21
1.26320000
1.44260000
2024-03-20
1.26310000
1.44250000
2024-03-19
1.26320000
1.44260000
2024-03-18
1.26280000
1.44220000
2024-03-15
1.26230000
1.44170000
2024-03-14
1.26200000
1.44140000
2024-03-13
1.26210000
1.44150000
2024-03-12
1.26220000
1.44160000
2024-03-11
1.26240000
1.44180000
2024-03-08
1.26230000
1.44170000
2024-03-07
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2024-03-06
1.26230000
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2024-03-05
1.26190000
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2024-03-04
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2024-03-01
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