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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.61500000
2.45000000
2024-04-29
1.61500000
2.45000000
2024-04-26
1.59500000
2.43000000
2024-04-25
1.57300000
2.40800000
2024-04-24
1.57600000
2.41100000
2024-04-23
1.56600000
2.40100000
2024-04-22
1.57500000
2.41000000
2024-04-19
1.57800000
2.41300000
2024-04-18
1.58800000
2.42300000
2024-04-17
1.58800000
2.42300000
2024-04-16
1.56100000
2.39600000
2024-04-15
1.58800000
2.42300000
2024-04-12
1.56600000
2.40100000
2024-04-11
1.57000000
2.40500000
2024-04-10
1.56700000
2.40200000
2024-04-09
1.58000000
2.41500000
2024-04-08
1.58000000
2.41500000
2024-04-03
1.59300000
2.42800000
2024-04-02
1.59800000
2.43300000
2024-04-01
1.60500000
2.44000000
2024-03-31
1.58400000
2.41900000
2024-03-29
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2.39300000
2024-03-26
1.57500000
2.41000000
2024-03-25
1.56800000
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2024-03-20
1.59400000
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2024-03-19
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