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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.58400000
2.41900000
2024-03-29
1.58400000
2.41900000
2024-03-28
1.56800000
2.40300000
2024-03-27
1.55800000
2.39300000
2024-03-26
1.57500000
2.41000000
2024-03-25
1.56800000
2.40300000
2024-03-22
1.58000000
2.41500000
2024-03-21
1.59300000
2.42800000
2024-03-20
1.59400000
2.42900000
2024-03-19
1.58800000
2.42300000
2024-03-18
1.59900000
2.43400000
2024-03-15
1.58100000
2.41600000
2024-03-14
1.56700000
2.40200000
2024-03-13
1.57100000
2.40600000
2024-03-12
1.57300000
2.40800000
2024-03-11
1.57300000
2.40800000
2024-03-08
1.55300000
2.38800000
2024-03-07
1.54100000
2.37600000
2024-03-06
1.55300000
2.38800000
2024-03-05
1.55100000
2.38600000
2024-03-04
1.54500000
2.38000000
2024-03-01
1.53900000
2.37400000
2024-02-29
1.53200000
2.36700000
2024-02-28
1.50300000
2.33800000
2024-02-27
1.53700000
2.37200000
2024-02-26
1.51300000
2.34800000
2024-02-23
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2024-02-22
1.51300000
2.34800000
2024-02-21
1.50300000
2.33800000
2024-02-20
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