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富蘭克林國海焦點驅動靈活配置混合A 000065
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.02690000
2.29660000
2024-04-29
2.02420000
2.29390000
2024-04-26
2.02880000
2.29850000
2024-04-25
2.02640000
2.29610000
2024-04-24
2.02690000
2.29660000
2024-04-23
2.02630000
2.29600000
2024-04-22
2.03230000
2.30200000
2024-04-19
2.03700000
2.30670000
2024-04-18
2.03460000
2.30430000
2024-04-17
2.03230000
2.30200000
2024-04-16
2.02460000
2.29430000
2024-04-15
2.02810000
2.29780000
2024-04-12
2.02150000
2.29120000
2024-04-11
2.01690000
2.28660000
2024-04-10
2.01290000
2.28260000
2024-04-09
2.01190000
2.28160000
2024-04-08
2.01280000
2.28250000
2024-04-03
2.01350000
2.28320000
2024-04-02
2.00970000
2.27940000
2024-04-01
2.00800000
2.27770000
2024-03-31
2.00570000
2.27540000
2024-03-29
2.00570000
2.27540000
2024-03-28
2.00030000
2.27000000
2024-03-27
1.99830000
2.26800000
2024-03-26
2.00010000
2.26980000
2024-03-25
2.00200000
2.27170000
2024-03-22
2.00270000
2.27240000
2024-03-21
2.00490000
2.27460000
2024-03-20
2.00530000
2.27500000
2024-03-19
2.00420000
2.27390000
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