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富蘭克林國海焦點驅動靈活配置混合A 000065
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.00570000
2.27540000
2024-03-29
2.00570000
2.27540000
2024-03-28
2.00030000
2.27000000
2024-03-27
1.99830000
2.26800000
2024-03-26
2.00010000
2.26980000
2024-03-25
2.00200000
2.27170000
2024-03-22
2.00270000
2.27240000
2024-03-21
2.00490000
2.27460000
2024-03-20
2.00530000
2.27500000
2024-03-19
2.00420000
2.27390000
2024-03-18
2.00490000
2.27460000
2024-03-15
2.00240000
2.27210000
2024-03-14
1.99940000
2.26910000
2024-03-13
1.99840000
2.26810000
2024-03-12
1.99840000
2.26810000
2024-03-11
2.00780000
2.27750000
2024-03-08
2.01090000
2.28060000
2024-03-07
2.00520000
2.27490000
2024-03-06
2.00360000
2.27330000
2024-03-05
1.99960000
2.26930000
2024-03-04
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2024-03-01
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