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國聯安保本混合 000058J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-04 1.044800001.22400000
2019-06-03 1.044800001.22400000
2019-05-31 1.044200001.22330000
2019-05-30 1.044200001.22330000
2019-05-29 1.043700001.22270000
2019-05-28 1.043700001.22270000
2019-05-27 1.043300001.22230000
2019-05-24 1.043300001.22230000
2019-05-23 1.043200001.22220000
2019-05-22 1.043100001.22200000
2019-05-21 1.043100001.22200000
2019-05-20 1.043200001.22220000
2019-05-17 1.043000001.22190000
2019-05-16 1.043000001.22190000
2019-05-15 1.042900001.22180000
2019-05-14 1.042600001.22150000
2019-05-13 1.042600001.22150000
2019-05-10 1.042500001.22130000
2019-05-09 1.042500001.22130000
2019-05-08 1.042400001.22120000
2019-05-07 1.042300001.22110000
2019-05-06 1.042300001.22110000
2019-04-30 1.042000001.22080000
2019-04-29 1.041900001.22060000
2019-04-26 1.041900001.22060000
2019-04-25 1.041800001.22050000
2019-04-24 1.041700001.22040000
2019-04-23 1.041800001.22050000
2019-04-22 1.042000001.22080000
2019-04-19 1.042000001.22080000
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