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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-04-18
1.04210000
1.22090000
2019-04-17
1.04190000
1.22060000
2019-04-16
1.04170000
1.22040000
2019-04-15
1.04180000
1.22050000
2019-04-12
1.04250000
1.22130000
2019-04-11
1.04260000
1.22150000
2019-04-10
1.04260000
1.22150000
2019-04-09
1.04270000
1.22160000
2019-04-08
1.04270000
1.22160000
2019-04-04
1.04240000
1.22120000
2019-04-03
1.04210000
1.22090000
2019-04-02
1.04220000
1.22100000
2019-04-01
1.04220000
1.22100000
2019-03-31
1.04130000
1.21990000
2019-03-29
1.04120000
1.21980000
2019-03-28
1.04100000
1.21960000
2019-03-27
1.04100000
1.21960000
2019-03-26
1.04090000
1.21950000
2019-03-25
1.04070000
1.21920000
2019-03-22
1.04050000
1.21900000
2019-03-21
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2019-03-20
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