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廣發納斯達克100指數A(美元現匯)(QDII) 000055J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-31 0.660400000.70030000
2022-03-30 0.670800000.71070000
2022-03-29 0.678000000.71790000
2022-03-28 0.667200000.70710000
2022-03-25 0.656500000.69640000
2022-03-24 0.657000000.69690000
2022-03-23 0.643100000.68300000
2022-03-22 0.651800000.69170000
2022-03-21 0.639100000.67900000
2022-03-18 0.640600000.68050000
2022-03-17 0.627100000.66700000
2022-03-16 0.619800000.65970000
2022-03-15 0.597900000.63780000
2022-03-14 0.579600000.61950000
2022-03-11 0.591200000.63110000
2022-03-10 0.604000000.64390000
2022-03-09 0.610700000.65060000
2022-03-08 0.589600000.62950000
2022-03-07 0.591900000.63180000
2022-03-04 0.614700000.65460000
2022-03-03 0.623700000.66360000
2022-03-02 0.632400000.67230000
2022-03-01 0.622400000.66230000
2022-02-28 0.632000000.67190000
2022-02-25 0.629600000.66950000
2022-02-24 0.620300000.66020000
2022-02-23 0.599800000.63970000
2022-02-22 0.615900000.65580000
2022-02-21 0.622400000.66230000
2022-02-18 0.622500000.66240000
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